6月20日下午，上海复旦大学校友会PE/VC同学会月度分享会在复旦大学国际金融学院举办。学院教授陈剑就全球气候金融发展与前沿这一主题，进行了深入浅出的讲解，吸引了众多校友的关注。
在分享会上，陈剑教授首先聚焦于气候变化所带来的全球性挑战，阐述了气候金融的概念及其重要性。他强调，气候金融旨在评估气候变化对经济产出和不同资产类别及工业部门的潜在影响，通过构建气候风险意识的投资组合和策略，来评估和管理由物理和转型风险带来的金融体系风险。
随后，他详细介绍了气候金融风险评估与管理的前沿技术。他指出，随着气候变化加剧，物理风险与转型风险对金融体系构成的挑战日益凸显，需要运用NWM、GCM、CAT、CFRM等气候风险建模工具进行风险场景分析，以便更有效地识别、衡量和监控气候风险。他还提到，当前气候金融风险模型正在不断发展，呈现出更多元化的风险集成、更新的净零排放情景、数据透明度提升以及更友好的用户界面等趋势。
陈教授还分享了金融机构如何运用气候金融风险模型的具体案例。他解释道，金融机构通过持续监控投资组合，利用气候风险评估工具识别和量化风险，将结果融入风险管理体系，不仅能调整自身战略，还能帮助客户实现脱碳目标，满足监管要求。此外，金融机构还可以通过评估气候机遇，寻找在低碳经济中成长的行业和公司，开发新产品和服务，以适应不断变化的市场需求。
陈剑教授生动的分享引发了校友的积极讨论，在问答环节，针对校友提出的各类问题进行了解答。通过本次分享会的交流，不仅加深了参会校友对全球气候金融发展趋势的理解，也为他们在气候风险管理和机遇评估方面提供了实用的指导。
来源：公众号 上海复旦大学校友会
